| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 3 923.00 | 2 521.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613.00 | 9 080.00 | 6 533.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 056.00 | 13 002.00 | 9 054.00 | 22 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 166.00 | 13 002.00 | 104 164.00 | 117 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -90 645.00 | -15 228.00 | | -90 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | -75 418.00 | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | -94 210.00 | -87 345.00 | | -94 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 228.00 | 4 000.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 35 861.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 62 814.00 | | 89 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 375.00 | 127 822.00 | | 198 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 164.00 | 40 477.00 | | 104 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 208.00 | | 535 208.00 | 535 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 208.00 | | 535 208.00 | 535 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 250.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 250.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 883.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 2 969.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -2 719.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 404.00 | 544 220.00 | | 536 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 268.00 | 619 638.00 | | 543 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | -75 418.00 | | -6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 751.00 | | 6 994.00 | 15 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 22 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 22 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | 6 994.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315.00 | 3 377.00 | 689.00 | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | 3 377.00 | 689.00 | 10 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 2 572.00 | 22 428.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 146.00 | 166 718.00 | 22 428.00 | 189 146.00 |