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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 6 802.00 | 43 198.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 164.00 | 142 551.00 | 124 613.00 | 267 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 734.00 | 150 713.00 | 336 021.00 | 486 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 409.00 | 304 550.00 | 534 859.00 | 839 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 682.00 | 304 550.00 | 1 011 132.00 | 1 315 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 714.00 | 92 594.00 | | 77 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 983.00 | 185 120.00 | | 78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 211 697.00 | 332 714.00 | | 211 697.00 |
DP Provisions pour risques | 30 991.00 | 29 752.00 | | 30 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 991.00 | 29 752.00 | | 30 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 839.00 | 486 720.00 | | 381 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 138 519.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 573.00 | 202 433.00 | | 307 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | 112 760.00 | | 75 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 444.00 | 940 433.00 | | 768 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 132.00 | 1 302 899.00 | | 1 011 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 988.00 | 559 350.00 | | 493 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 180.00 | | 26 448.00 | 835 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 839 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 753 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 738.00 | | 21 379.00 | 754 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 958.00 | | 5 069.00 | 25 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 597.00 | 114 282.00 | 4 328.00 | 194 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 2 500.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 810.00 | 111 782.00 | 4 328.00 | 185 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 444.00 | 493 988.00 | 274 456.00 | 768 444.00 |