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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 9 302.00 | 40 698.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 149.00 | 198 592.00 | 96 557.00 | 295 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 315.00 | 204 497.00 | 291 818.00 | 496 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 730.00 | 416 875.00 | 460 855.00 | 877 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 086.00 | | 447 086.00 | 447 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 816.00 | 416 875.00 | 907 941.00 | 1 324 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 501.00 | 78 983.00 | | 42 501.00 |
DL TOTAL (I) | 97 501.00 | 211 697.00 | | 97 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 496.00 | 30 991.00 | | 15 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 496.00 | 30 991.00 | | 15 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 970.00 | 381 839.00 | | 274 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 396.00 | 3 338.00 | | 170 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 112.00 | 307 573.00 | | 266 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | 75 694.00 | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 944.00 | 768 444.00 | | 794 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 941.00 | 1 011 132.00 | | 907 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 660.00 | 493 988.00 | | 628 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 409.00 | | 38 320.00 | 839 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 898.00 | | 37 566.00 | 753 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 027.00 | | 755.00 | 31 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 179.00 | 111 695.00 | | 305 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 2 500.00 | | 11 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 892.00 | 109 195.00 | | 293 892.00 |