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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 11 802.00 | 38 198.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 305.00 | 257 715.00 | 39 591.00 | 297 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 481.00 | 257 771.00 | 246 711.00 | 504 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 233.00 | 531 772.00 | 327 461.00 | 859 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BZ Autres créances | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
CF Disponibilités | 517 728.00 | | 517 728.00 | 517 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 593.00 | | 812 593.00 | 812 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 826.00 | 531 772.00 | 1 140 055.00 | 1 671 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 42 501.00 | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 90 666.00 | 97 501.00 | | 90 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 772.00 | 274 970.00 | | 638 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 170 396.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 975.00 | 266 112.00 | | 279 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 463.00 | 65 364.00 | | 87 463.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 18 103.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 894.00 | 794 944.00 | | 1 033 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 055.00 | 907 941.00 | | 1 140 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 366.00 | | 10 903.00 | 851 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 859 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 464.00 | | 10 323.00 | 791 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 581.00 | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 874.00 | 114 897.00 | | 416 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 787.00 | 2 500.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 087.00 | 112 397.00 | | 403 087.00 |