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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 14 302.00 | 35 698.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 305.00 | 279 205.00 | 18 100.00 | 297 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 229.00 | 309 846.00 | 200 384.00 | 510 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 892.00 | 607 837.00 | 287 054.00 | 894 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
BZ Autres créances | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
CF Disponibilités | 588 931.00 | | 588 931.00 | 588 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 750.00 | | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 641.00 | 607 837.00 | 1 307 804.00 | 1 915 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 347.00 | 35 666.00 | | 183 347.00 |
DL TOTAL (I) | 238 347.00 | 90 666.00 | | 238 347.00 |
DP Provisions pour risques | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 243.00 | 638 772.00 | | 565 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 14 620.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 354.00 | 279 975.00 | | 383 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 451.00 | 87 463.00 | | 87 451.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 13 064.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 962.00 | 1 033 894.00 | | 1 053 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 804.00 | 1 140 055.00 | | 1 307 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 270.00 | 510 838.00 | | 535 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 233.00 | | 35 659.00 | 859 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 786.00 | | 34 914.00 | 801 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 744.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 771.00 | 76 066.00 | | 531 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 2 500.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 484.00 | 73 566.00 | | 515 484.00 |