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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 548.00 | 95.00 | 13 643.00 |
AP Constructions | 7 080 683.00 | 421 281.00 | 6 659 402.00 | 7 080 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 842.00 | 108 003.00 | 397 840.00 | 505 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 261.00 | 172 687.00 | 661 574.00 | 834 261.00 |
AX Avances et acomptes | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 796.00 | 715 519.00 | 7 971 277.00 | 8 686 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BT Marchandises | 1 458 927.00 | | 1 458 927.00 | 1 458 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 671.00 | 1 579.00 | 100 092.00 | 101 671.00 |
BZ Autres créances | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
CF Disponibilités | 494 357.00 | | 494 357.00 | 494 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 794.00 | 1 579.00 | 2 561 214.00 | 2 562 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 590.00 | 717 098.00 | 10 532 491.00 | 11 249 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 946.00 | | | -1 624 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 346.00 | -1 624 946.00 | | -1 427 346.00 |
DL TOTAL (I) | -3 050 792.00 | -1 623 446.00 | | -3 050 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 062.00 | 5 141 597.00 | | 4 259 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974 049.00 | 2 853 695.00 | | 6 974 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 222.00 | 3 885 013.00 | | 1 720 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 550.00 | 363 964.00 | | 562 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 932.00 | 1 223 698.00 | | 66 932.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 203.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 583 283.00 | 13 468 170.00 | | 13 583 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 491.00 | 11 844 723.00 | | 10 532 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 229 950.00 | 13 468 170.00 | | 10 229 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 153.00 | 2 994.00 | | 54 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 974 049.00 | | | 6 974 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 281 695.00 | | 23 281 695.00 | 23 281 695.00 |
FG Production vendue services | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 342 520.00 | | 23 342 520.00 | 23 342 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 367 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 825 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 685 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 35.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 35.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | -35.00 | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 300.00 | -7 142.00 | | -38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 374 706.00 | 4 390 163.00 | | 23 374 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 802 052.00 | 6 015 110.00 | | 24 802 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 346.00 | -1 624 946.00 | | -1 427 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 607.00 | 160 270.00 | | 492 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 612.00 | | 429 143.00 | 8 340 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 960.00 | 8 686 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 960.00 | 8 436 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | 774.00 | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096 668.00 | | 422 644.00 | 8 096 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 075.00 | | 5 725.00 | 231 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 081.00 | 601 438.00 | | 114 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 12 225.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | 589 213.00 | | 112 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 671.00 | 98 141.00 | 3 530.00 | 101 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 908.00 | 948 423.00 | 3 256 485.00 | 4 204 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 695.00 | | | 933 695.00 |
VP Divers | 460 300.00 | 349 570.00 | 110 730.00 | 460 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 075.00 | 484 015.00 | 350 061.00 | 834 075.00 |