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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AP Constructions | 7 080 683.00 | 1 486 160.00 | 5 594 523.00 | 7 080 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 159.00 | 558 011.00 | 648 148.00 | 1 206 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 452.00 | 724 259.00 | 989 193.00 | 1 713 452.00 |
AX Avances et acomptes | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 725 031.00 | 2 782 073.00 | 7 942 958.00 | 10 725 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BT Marchandises | 1 773 331.00 | | 1 773 331.00 | 1 773 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 662.00 | 724.00 | 722 935.00 | 723 662.00 |
BZ Autres créances | 511 828.00 | | 511 828.00 | 511 828.00 |
CF Disponibilités | 732 527.00 | | 732 527.00 | 732 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 907.00 | | 364 907.00 | 364 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 381.00 | 724.00 | 4 132 658.00 | 4 133 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 412.00 | 2 782 797.00 | 12 075 615.00 | 14 858 412.00 |
CU Autres participations | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 102.00 | -2 797 857.00 | | -1 737 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 909.00 | 1 060 755.00 | | 272 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 695.00 | -1 735 602.00 | | -1 462 695.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 020.00 | 2 300 016.00 | | 1 808 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845 598.00 | 6 851 712.00 | | 6 845 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 694.00 | 3 179 016.00 | | 3 657 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 101.00 | 653 837.00 | | 622 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 364.00 | 810 550.00 | | 194 364.00 |
EA Autres dettes | 385 531.00 | 2 560.00 | | 385 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 513 308.00 | 13 797 691.00 | | 13 513 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 615.00 | 12 062 089.00 | | 12 075 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 517.00 | 5 631 815.00 | | 5 664 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 636.00 | 6 915.00 | | 105 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 424 820.00 | | 34 424 820.00 | 34 424 820.00 |
FG Production vendue services | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 590 079.00 | | 34 590 079.00 | 34 590 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 669 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 974 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 338 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 511.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 2 856.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 2 856.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 3 655.00 | | -159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 059.00 | -16 667.00 | | -60 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 674 068.00 | 35 549 448.00 | | 34 674 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 401 159.00 | 34 488 693.00 | | 34 401 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 909.00 | 1 060 755.00 | | 272 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 501.00 | 492 714.00 | | 511 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 675 459.00 | | 672 815.00 | 10 675 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 590.00 | 596 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 243.00 | 10 725 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 653.00 | 10 114 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 545.00 | | 340 912.00 | 10 296 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 271.00 | | 331 903.00 | 365 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 391.00 | 753 588.00 | 2 906.00 | 2 031 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 748.00 | 753 588.00 | 2 906.00 | 2 017 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 694.00 | 3 657 694.00 | | 3 657 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 697.00 | 5 431.00 | 7 225 266.00 | 7 230 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
UX Autres créances clients | 723 662.00 | 723 662.00 | | 723 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 384.00 | 1 078 859.00 | 623 525.00 | 1 702 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 716.00 | | | 1 020 716.00 |
VP Divers | 511 828.00 | 472 847.00 | 38 982.00 | 511 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 101.00 | 622 101.00 | | 622 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 907.00 | 364 907.00 | | 364 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 360.00 | 1 561 416.00 | 624 944.00 | 2 186 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 308.00 | 5 664 517.00 | 7 848 791.00 | 13 513 308.00 |