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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AP Constructions | 7 080 683.00 | 776 241.00 | 6 304 442.00 | 7 080 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 216.00 | 205 106.00 | 473 110.00 | 678 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 763.00 | 333 760.00 | 664 003.00 | 997 763.00 |
AX Avances et acomptes | 300 007.00 | | 300 007.00 | 300 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 756.00 | | 278 756.00 | 278 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 688.00 | 1 328 749.00 | 8 020 939.00 | 9 349 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BT Marchandises | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 796.00 | 804.00 | 131 992.00 | 132 796.00 |
BZ Autres créances | 374 783.00 | | 374 783.00 | 374 783.00 |
CF Disponibilités | 512 049.00 | | 512 049.00 | 512 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 884.00 | 804.00 | 2 890 081.00 | 2 890 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 573.00 | 1 329 553.00 | 10 911 020.00 | 12 240 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 052 292.00 | -1 624 946.00 | | -3 052 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 435.00 | -1 427 346.00 | | 254 435.00 |
DL TOTAL (I) | -2 796 357.00 | -3 050 792.00 | | -2 796 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 750.00 | 4 259 062.00 | | 3 268 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 452.00 | 6 974 049.00 | | 7 081 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 857.00 | 1 720 222.00 | | 2 475 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 802.00 | 562 550.00 | | 500 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 728.00 | 66 932.00 | | 377 728.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 469.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 707 377.00 | 13 583 283.00 | | 13 707 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 020.00 | 10 532 491.00 | | 10 911 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 289.00 | 3 353 333.00 | | 4 333 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 266.00 | 54 153.00 | | 12 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 852 821.00 | | 28 852 821.00 | 28 852 821.00 |
FG Production vendue services | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 880 200.00 | | 28 880 200.00 | 28 880 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 257 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 798 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 893 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 7 060.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 7 060.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 182.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 182.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 6 878.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 503.00 | -38 300.00 | | -45 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 262 045.00 | 23 374 706.00 | | 29 262 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 007 610.00 | 24 802 052.00 | | 29 007 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 435.00 | -1 427 346.00 | | 254 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 714.00 | 492 607.00 | | 492 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 796.00 | | 671 921.00 | 8 686 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 279 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 9 349 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436 353.00 | | 628 342.00 | 8 436 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | 43 580.00 | 236 800.00 |