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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AP Constructions | 7 080 683.00 | 1 131 200.00 | 5 949 482.00 | 7 080 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 830.00 | 357 530.00 | 806 300.00 | 1 163 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 744.00 | 529 018.00 | 1 047 726.00 | 1 576 744.00 |
AX Avances et acomptes | 475 289.00 | | 475 289.00 | 475 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675 459.00 | 2 031 391.00 | 8 644 068.00 | 10 675 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BT Marchandises | 1 891 572.00 | | 1 891 572.00 | 1 891 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | 763.00 | 58 095.00 | 58 858.00 |
BZ Autres créances | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
CF Disponibilités | 493 689.00 | | 493 689.00 | 493 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 704.00 | | 295 704.00 | 295 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 784.00 | 763.00 | 3 418 021.00 | 3 418 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 244.00 | 2 032 155.00 | 12 062 089.00 | 14 094 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
CU Autres participations | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 797 857.00 | -3 052 292.00 | | -2 797 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 755.00 | 254 435.00 | | 1 060 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 602.00 | -2 796 357.00 | | -1 735 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 016.00 | 3 268 750.00 | | 2 300 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851 712.00 | 7 081 452.00 | | 6 851 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 016.00 | 2 475 857.00 | | 3 179 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 837.00 | 500 802.00 | | 653 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 550.00 | 377 728.00 | | 810 550.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 788.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 691.00 | 13 707 377.00 | | 13 797 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 089.00 | 10 911 020.00 | | 12 062 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 815.00 | 4 333 289.00 | | 5 631 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | 12 266.00 | | 6 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 495 099.00 | | 35 495 099.00 | 35 495 099.00 |
FG Production vendue services | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 512 563.00 | | 35 512 563.00 | 35 512 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 542 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 323 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 3 329.00 | | 6 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 4 333.00 | | 6 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 4 220.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 5 223.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -890.00 | | 3 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 667.00 | -45 503.00 | | -16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 549 448.00 | 29 262 045.00 | | 35 549 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 488 693.00 | 29 007 610.00 | | 34 488 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 755.00 | 254 435.00 | | 1 060 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 714.00 | 492 714.00 | | 492 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 688.00 | | 1 363 044.00 | 9 349 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 273.00 | 365 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 273.00 | 10 675 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 668.00 | | 1 239 877.00 | 9 056 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 377.00 | | 123 166.00 | 279 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 749.00 | 702 642.00 | | 1 328 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 106.00 | 702 642.00 | | 1 315 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 016.00 | 3 179 016.00 | | 3 179 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 837.00 | 653 837.00 | | 653 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853 917.00 | 2 560.00 | 6 851 357.00 | 6 853 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 858.00 | 57 156.00 | 1 702.00 | 58 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 101.00 | 978 581.00 | 1 314 520.00 | 2 293 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 384.00 | | | 963 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 368.00 | 597 196.00 | 38 173.00 | 635 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 581.00 | 950 056.00 | 393 525.00 | 1 343 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 797 691.00 | 5 631 815.00 | 8 165 876.00 | 13 797 691.00 |