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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 1 688.00 | 1 045.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664.00 | 1 688.00 | 5 977.00 | 7 664.00 |
BT Marchandises | 691 125.00 | | 691 125.00 | 691 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 777.00 | 5 923.00 | 105 854.00 | 111 777.00 |
BZ Autres créances | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
CF Disponibilités | 590 006.00 | | 590 006.00 | 590 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 160.00 | 5 923.00 | 1 759 237.00 | 1 765 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 824.00 | 7 610.00 | 1 765 214.00 | 1 772 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 375.00 | 3 937.00 | | 80 375.00 |
DL TOTAL (I) | 91 812.00 | 11 437.00 | | 91 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 515.00 | 894 040.00 | | 1 581 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 887.00 | 145 600.00 | | 91 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 402.00 | 1 039 640.00 | | 1 673 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 214.00 | 1 051 077.00 | | 1 765 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 402.00 | 1 039 640.00 | | 1 571 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926 694.00 | | 6 926 694.00 | 6 926 694.00 |
FG Production vendue services | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 365.00 | | 6 955 365.00 | 6 955 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 938.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 420.00 | 836 560.00 | | 837 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 420.00 | 836 560.00 | | 837 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 743.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 743.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 955.00 | 834 817.00 | | 836 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 618.00 | 6 073 022.00 | | 7 814 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 243.00 | 6 069 085.00 | | 7 734 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 375.00 | 3 937.00 | | 80 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074.00 | | 1 590.00 | 6 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 1 590.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 911.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 911.00 | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 145.00 | 4 044.00 | 5 266.00 | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | 4 044.00 | 5 266.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 4 044.00 | 5 266.00 | 7 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 515.00 | 1 581 515.00 | 1.00 | 1 581 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 136.00 | 299 136.00 | | 299 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 962.00 | 484 030.00 | 4 932.00 | 488 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 402.00 | 1 673 402.00 | | 1 673 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 10 714.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 951.00 | 125 151.00 | | 151 951.00 |
ST Autres comptes | 287 638.00 | 287 813.00 | | 287 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 731.00 | 54 784.00 | | 50 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 552.00 | 63 798.00 | | 54 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 223.00 | 13 241.00 | | 25 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 959.00 | 23 955.00 | | 32 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 792.00 | 694 471.00 | | 744 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 133.00 | 701 739.00 | | 869 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 871.00 | 531 545.00 | | 544 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |