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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 2 908.00 | 1 848.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805.00 | 2 908.00 | 8 898.00 | 11 805.00 |
BT Marchandises | 539 444.00 | | 539 444.00 | 539 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 012.00 | 6 074.00 | 76 938.00 | 83 012.00 |
BZ Autres créances | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
CF Disponibilités | 603 998.00 | | 603 998.00 | 603 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 782.00 | 6 074.00 | 1 417 708.00 | 1 423 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 587.00 | 8 982.00 | 1 426 605.00 | 1 435 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 562.00 | 3 187.00 | | 83 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 042.00 | 80 375.00 | | -31 042.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 770.00 | 91 812.00 | | 60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 384.00 | 1 581 197.00 | | 1 190 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 91 887.00 | | 84 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 835.00 | 1 673 084.00 | | 1 365 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 605.00 | 1 764 895.00 | | 1 426 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664.00 | | 5 731.00 | 7 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | 2 023.00 | 2 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | 3 708.00 | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 1 220.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 220.00 | | 1 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 1 713.00 | 1 561.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 1 713.00 | 1 561.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 1 713.00 | 1 561.00 | 5 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 384.00 | 1 190 384.00 | | 1 190 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 390.00 | 280 340.00 | 7 050.00 | 287 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 835.00 | 1 365 835.00 | | 1 365 835.00 |