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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 5 386.00 | 33 740.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 833.00 | 5 386.00 | 37 448.00 | 42 833.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 073.00 | 10 908.00 | 3 165.00 | 14 073.00 |
BZ Autres créances | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
CF Disponibilités | 357 734.00 | | 357 734.00 | 357 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 664.00 | 10 908.00 | 502 756.00 | 513 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 497.00 | 16 293.00 | 540 204.00 | 556 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
DH Report à nouveau | -31 042.00 | | | -31 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 517.00 | -31 042.00 | | 58 517.00 |
DL TOTAL (I) | 119 287.00 | 60 770.00 | | 119 287.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 462.00 | 1 190 384.00 | | 358 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | 84 146.00 | | 46 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 917.00 | 1 365 835.00 | | 405 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 204.00 | 1 426 605.00 | | 540 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 772.00 | | 2 845 772.00 | 2 845 772.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 470.00 | | 2 846 470.00 | 2 846 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 472.00 | 751 708.00 | | 982 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 472.00 | 751 708.00 | | 1 010 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 234.00 | 414.00 | | 54 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 815.00 | 414.00 | | 89 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 657.00 | 751 294.00 | | 920 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 511.00 | 7 339 419.00 | | 3 924 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 995.00 | 7 370 461.00 | | 3 865 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 517.00 | -31 042.00 | | 58 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | | 73 284.00 | 11 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 256.00 | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 524.00 | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 72 894.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 390.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 5 420.00 | 2 943.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 5 420.00 | 2 943.00 | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 9 467.00 | 4 633.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 9 467.00 | 4 633.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 24 467.00 | 4 633.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 467.00 | 6 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 462.00 | 358 462.00 | | 358 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 883.00 | 144 175.00 | 3 708.00 | 147 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |