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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 123.00 | 2 121.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 916.00 | 5 651.00 | 42 265.00 | 47 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 868.00 | 5 774.00 | 49 094.00 | 54 868.00 |
BT Marchandises | 540 076.00 | | 540 076.00 | 540 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 663.00 | 4 399.00 | 392 264.00 | 396 663.00 |
BZ Autres créances | 366 780.00 | | 366 780.00 | 366 780.00 |
CF Disponibilités | 464 066.00 | | 464 066.00 | 464 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 590.00 | 4 399.00 | 1 778 191.00 | 1 782 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 458.00 | 10 173.00 | 1 827 285.00 | 1 837 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
DH Report à nouveau | -2 525.00 | -31 042.00 | | -2 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 913.00 | 58 517.00 | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 129 199.00 | 119 287.00 | | 129 199.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 1 250.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 654.00 | 358 462.00 | | 1 509 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 189.00 | 46 205.00 | | 173 189.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 086.00 | 405 917.00 | | 1 690 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 285.00 | 540 204.00 | | 1 827 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 833.00 | | 89 072.00 | 42 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 037.00 | 54 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 037.00 | 50 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | | 88 072.00 | 39 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 1 000.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 9 633.00 | 9 245.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 9 633.00 | 9 245.00 | 5 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | 15 035.00 | 21 544.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 15 035.00 | 21 544.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 908.00 | 15 035.00 | 28 544.00 | 25 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 035.00 | 28 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 654.00 | 1 509 654.00 | | 1 509 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 391 798.00 | 391 798.00 | | 391 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 416.00 | 357 416.00 | | 357 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 157.00 | 778 449.00 | 4 708.00 | 783 157.00 |
VW T.V.A. | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 086.00 | 1 690 086.00 | | 1 690 086.00 |