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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 445.00 | 1 115.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 551.00 | 7 626.00 | 94 925.00 | 102 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 8 026.00 | 40 488.00 | 48 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 005.00 | 16 097.00 | 170 908.00 | 187 005.00 |
BP En cours de production de services | 661 651.00 | | 661 651.00 | 661 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 041.00 | 9 016.00 | 891 025.00 | 900 041.00 |
BZ Autres créances | 306 462.00 | | 306 462.00 | 306 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 374.00 | 9 016.00 | 1 878 358.00 | 1 887 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 379.00 | 25 113.00 | 2 049 266.00 | 2 074 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 618.00 | | | -67 618.00 |
DL TOTAL (I) | -60 311.00 | | | -60 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 095.00 | | | 1 551 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
EA Autres dettes | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 577.00 | | | 2 109 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 266.00 | | | 2 049 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 407.00 | | | 1 977 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15.00 | 15.00 | |
FG Production vendue services | 2 350 411.00 | | 2 350 411.00 | 2 350 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 411.00 | 15.00 | 2 350 427.00 | 2 350 411.00 |
FM Production stockée | | | 474 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 339.00 | | | 3 206 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 957.00 | | | 3 273 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 618.00 | | | -67 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 526.00 | | 160 491.00 | 61 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 991.00 | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 991.00 | 187 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | 126 590.00 | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 491.00 | | 10 491.00 | 35 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 12 989.00 | | 3 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | 234.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 12 755.00 | | 2 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 17 830.00 | 71 314.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 095.00 | 1 551 095.00 | | 1 551 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 776.00 | 197 776.00 | | 197 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 878 676.00 | 878 676.00 | | 878 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 528.00 | 1 172 558.00 | 10 970.00 | 1 183 528.00 |
VW T.V.A. | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 920.00 | 1 971 750.00 | 71 314.00 | 2 103 920.00 |