| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 757.00 | 803.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 23 587.00 | 63 413.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 14 733.00 | 25 170.00 | 39 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 053.00 | 39 076.00 | 126 977.00 | 166 053.00 |
BP En cours de production de services | 839 951.00 | | 839 951.00 | 839 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 484.00 | 17 666.00 | 660 818.00 | 678 484.00 |
BZ Autres créances | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 211.00 | 17 666.00 | 1 606 545.00 | 1 624 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 264.00 | 56 742.00 | 1 733 522.00 | 1 790 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 098.00 | | | -94 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | -81 482.00 | | | -81 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 284.00 | 1.00 | | 38 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 284.00 | 1.00 | | 161 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 843.00 | | | 1 243 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 727.00 | | | 331 727.00 |
EA Autres dettes | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 204.00 | | | 1 795 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 522.00 | | | 1 733 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 018.00 | | | 1 681 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 245.00 | | 4 364 245.00 | 4 364 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 245.00 | | 4 364 245.00 | 4 364 245.00 |
FM Production stockée | | | 178 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123 738.00 | | | 1 123 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 897.00 | | | -24 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 300.00 | | | 5 685 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 184.00 | | | 5 678 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 005.00 | | 3 210.00 | 187 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 166 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 126 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 3 210.00 | 10 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | 31 626.00 | 8 646.00 | 16 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | 312.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 31 314.00 | 8 646.00 | 15 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 8 879.00 | 229.00 | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016.00 | 8 879.00 | 229.00 | 9 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | 28 679.00 | 229.00 | 9 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 879.00 | 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 171.00 | 17 985.00 | 71 941.00 | 132 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 843.00 | 1 243 843.00 | | 1 243 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 647 638.00 | 647 638.00 | | 647 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 752.00 | 771 572.00 | 14 180.00 | 785 752.00 |
VW T.V.A. | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 204.00 | 1 681 018.00 | 71 941.00 | 1 795 204.00 |