| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 380.00 | 179.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 15 392.00 | 1 710.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 623.00 | 16 773.00 | 30 849.00 | 47 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 169.00 | 26 452.00 | 138 716.00 | 165 169.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 187.00 | 26 452.00 | 206 735.00 | 233 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 811.00 | 43 226.00 | 237 584.00 | 280 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 464.00 | -86 982.00 | | -144 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 075.00 | -57 482.00 | | -29 075.00 |
DL TOTAL (I) | -168 039.00 | -138 964.00 | | -168 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 826.00 | 145 272.00 | | 114 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 199.00 | 961 649.00 | | 206 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 112 826.00 | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 167 265.00 | | 7 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 624.00 | 1 397 510.00 | | 405 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 584.00 | 1 268 546.00 | | 237 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FG Production vendue services | 2 411 477.00 | | 2 411 477.00 | 2 411 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 292.00 | | 2 415 292.00 | 2 415 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 551.00 | 25 713.00 | | 37 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 9 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 551.00 | 35 513.00 | | 47 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 113 871.00 | | 4 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 727.00 | 23 814.00 | | 30 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 537.00 | 137 686.00 | | 35 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | -102 173.00 | | 12 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 865.00 | 4 571 079.00 | | 2 587 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 941.00 | 4 628 561.00 | | 2 616 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 075.00 | -57 482.00 | | -29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 893.00 | | 34 360.00 | 129 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 630.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 630.00 | 47 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 17 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 34 360.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 10 557.00 | 40 273.00 | 46 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 312.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 10 245.00 | 40 273.00 | 45 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | 8 787.00 | | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | 8 787.00 | | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 666.00 | 8 787.00 | 10 000.00 | 27 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 714.00 | 21 429.00 | 64 286.00 | 85 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 925.00 | 230 375.00 | 5 550.00 | 235 925.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 625.00 | 341 339.00 | 64 286.00 | 405 625.00 |