| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 068.00 | 491.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 33 448.00 | 37 551.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 11 972.00 | 5 130.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 893.00 | 46 489.00 | 83 403.00 | 129 893.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 860.00 | 17 666.00 | 1 071 194.00 | 1 088 860.00 |
BZ Autres créances | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 808.00 | 17 666.00 | 1 185 142.00 | 1 202 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 701.00 | 64 155.00 | 1 268 546.00 | 1 332 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 982.00 | -94 098.00 | | -86 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 482.00 | 7 115.00 | | -57 482.00 |
DL TOTAL (I) | -138 964.00 | -81 482.00 | | -138 964.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 800.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 496.00 | 38 284.00 | | 10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 272.00 | 161 283.00 | | 145 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 649.00 | 1 243 843.00 | | 961 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 826.00 | 331 727.00 | | 112 826.00 |
EA Autres dettes | 167 265.00 | 20 065.00 | | 167 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 510.00 | 1 795 204.00 | | 1 397 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 546.00 | 1 733 521.00 | | 1 268 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 142.00 | | 4 378 142.00 | 4 378 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 142.00 | | 4 378 142.00 | 4 378 142.00 |
FM Production stockée | | | -839 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 713.00 | 10 413.00 | | 25 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 513.00 | 18 455.00 | | 35 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 871.00 | 4 085.00 | | 113 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 814.00 | 16 215.00 | | 23 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 686.00 | 43 352.00 | | 137 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 173.00 | -24 896.00 | | -102 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 079.00 | 5 685 299.00 | | 4 571 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 561.00 | 5 678 183.00 | | 4 628 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 482.00 | 7 115.00 | | -57 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 053.00 | | 2 640.00 | 166 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 800.00 | 129 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 88 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | 2 640.00 | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 076.00 | 22 398.00 | 14 985.00 | 39 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 311.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | 22 086.00 | 14 985.00 | 38 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 9 800.00 | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | | 9 800.00 | 37 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 160.00 | 28 628.00 | 87 531.00 | 116 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 649.00 | 961 649.00 | | 961 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 014.00 | 1 058 014.00 | | 1 058 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VI Groupe et associés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 628.00 | 1 202 808.00 | 16 820.00 | 1 219 628.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 510.00 | 1 309 978.00 | 87 531.00 | 1 397 510.00 |