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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 980.00 | 5 731.00 | 53 249.00 | 58 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 876.00 | 2 308.00 | 46 568.00 | 48 876.00 |
040 Immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 782.00 | 8 039.00 | 705 742.00 | 713 782.00 |
060 Stock marchandises | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
084 Disponibilités | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
110 Total général Actif | 876 777.00 | 8 039.00 | 868 738.00 | 876 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
242 Autres charges externes. | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
262 Autres charges | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713 782.00 | | | 713 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |