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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 980.00 | 45 051.00 | 13 929.00 | 58 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 378.00 | 25 857.00 | 38 521.00 | 64 378.00 |
040 Immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 283.00 | 70 908.00 | 658 375.00 | 729 283.00 |
060 Stock marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
084 Disponibilités | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 024.00 | | 324 024.00 | 324 024.00 |
110 Total général Actif | 1 053 307.00 | 70 908.00 | 982 399.00 | 1 053 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 661.00 | | | 379 661.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 538.00 | | | 541 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
252 Charges sociales | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
262 Autres charges | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 773.00 | | | 422 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
294 Charges financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 314.00 | | | 724 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |