| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 598.00 | 39 317.00 | 34 280.00 | 73 598.00 |
040 Immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 956.00 | 98 297.00 | 640 659.00 | 738 956.00 |
060 Stock marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
072 Créances – Autres | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
084 Disponibilités | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
110 Total général Actif | 995 712.00 | 98 297.00 | 897 414.00 | 995 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 693.00 | | | 355 693.00 |
230 Autres produits | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 298.00 | | | 498 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
252 Charges sociales | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
262 Autres charges | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 669.00 | | | 412 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 283.00 | | | 729 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |