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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 980.00 | 25 391.00 | 33 589.00 | 58 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 408.00 | 13 410.00 | 45 998.00 | 59 408.00 |
040 Immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 314.00 | 38 802.00 | 685 512.00 | 724 314.00 |
060 Stock marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
072 Créances – Autres | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
084 Disponibilités | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
110 Total général Actif | 972 288.00 | 38 802.00 | 933 487.00 | 972 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 706.00 | | | 339 706.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 438.00 | | | 493 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
252 Charges sociales | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
262 Autres charges | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 782.00 | | | 713 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |