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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 416.00 | 4 422.00 | 382 994.00 | 387 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 515.00 | 4 422.00 | 513 093.00 | 517 515.00 |
CU Autres participations | 387 416.00 | 4 422.00 | 382 994.00 | 387 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 681.00 | | | 315 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 298.00 | | | 489 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 093.00 | | | 513 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 387 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 658.00 | 31 622.00 | 132 399.00 | 315 658.00 |
VI Groupe et associés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 298.00 | 205 262.00 | 132 399.00 | 489 298.00 |