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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 311.00 | 2 729.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 456.00 | 10 645.00 | 379 811.00 | 390 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BZ Autres créances | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 765.00 | 10 645.00 | 484 120.00 | 494 765.00 |
CU Autres participations | 387 416.00 | 10 334.00 | 377 082.00 | 387 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 3 795.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 24 248.00 | 23 795.00 | | 24 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 944.00 | 315 681.00 | | 285 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 208.00 | 104 971.00 | | 120 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 8 622.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | 60 015.00 | | 47 164.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 873.00 | 489 298.00 | | 459 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 120.00 | 513 093.00 | | 484 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 873.00 | 205 262.00 | | 459 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 75 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 912.00 | 4 422.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 4 422.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | -4 422.00 | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 670.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 487.00 | 170 000.00 | | 133 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 034.00 | 166 205.00 | | 133 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 3 795.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 416.00 | | 3 040.00 | 387 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 416.00 | | | 387 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 6 223.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 6 223.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 944.00 | 32 202.00 | 118 914.00 | 285 944.00 |
VI Groupe et associés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 873.00 | 206 131.00 | 118 914.00 | 459 873.00 |