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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 3 697.00 | 41 494.00 | 45 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 607.00 | 19 943.00 | 413 664.00 | 433 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BZ Autres créances | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 148.00 | 19 943.00 | 549 205.00 | 569 148.00 |
CU Autres participations | 388 416.00 | 16 246.00 | 372 170.00 | 388 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 035.00 | 3 795.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 452.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 24 922.00 | 24 248.00 | | 24 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 358.00 | 285 944.00 | | 252 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 683.00 | 120 208.00 | | 234 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 6 548.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | 47 164.00 | | 25 858.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 8.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 284.00 | 459 873.00 | | 524 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 205.00 | 484 120.00 | | 549 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 284.00 | 459 873.00 | | 524 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 6 811.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | -6 811.00 | | -5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 239.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 236.00 | 133 487.00 | | 156 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 562.00 | 133 034.00 | | 155 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | 452.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 456.00 | | 43 151.00 | 390 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 42 151.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 416.00 | | 1 000.00 | 387 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 9 298.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 9 298.00 | | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VC Groupe et associés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
VI Groupe et associés | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 284.00 | 524 284.00 | | 524 284.00 |