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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 8 929.00 | 36 262.00 | 45 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 607.00 | 26 664.00 | 406 943.00 | 433 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 908.00 | | 218 908.00 | 218 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 514.00 | 26 664.00 | 625 850.00 | 652 514.00 |
CU Autres participations | 388 416.00 | 17 735.00 | 370 681.00 | 388 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 213.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | 4 035.00 | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 972.00 | 674.00 | | 139 972.00 |
DL TOTAL (I) | 164 894.00 | 24 922.00 | | 164 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 056.00 | 252 358.00 | | 219 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 687.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 913.00 | 25 858.00 | | 75 913.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 3 698.00 | | 8 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 956.00 | 524 284.00 | | 460 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 850.00 | 549 205.00 | | 625 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 5 912.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 5 912.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -5 912.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 119.00 | | 27 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 003.00 | 156 236.00 | | 297 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 031.00 | 155 562.00 | | 157 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 972.00 | 674.00 | | 139 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 607.00 | | | 433 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 416.00 | | | 388 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 943.00 | 6 721.00 | | 19 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 6 721.00 | | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 956.00 | 460 956.00 | | 460 956.00 |