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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 200.00 | 3 566.00 | 22 634.00 | 26 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 458.00 | 13 542.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 999.00 | 7 704.00 | 57 294.00 | 64 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 595.00 | 32 681.00 | 397 915.00 | 430 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 854.00 | 45 410.00 | 623 444.00 | 668 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CF Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 574.00 | 45 410.00 | 792 165.00 | 837 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
DL TOTAL (I) | -84 132.00 | | | -84 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 297.00 | | | 876 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 165.00 | | | 792 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 689.00 | | 614 689.00 | 614 689.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 391.00 | | 615 391.00 | 615 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 410.00 | |
GE Autres charges | | | 25 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 748.00 | | | 673 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 880.00 | | | 767 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 405.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 19 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 551.00 | 668 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 529.00 | 495 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 410.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 566.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 976.00 | 50 615.00 | 210 221.00 | 342 976.00 |
VI Groupe et associés | 368 940.00 | 18 940.00 | 350 000.00 | 368 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 019.00 | 119 692.00 | 19 327.00 | 139 019.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 297.00 | 233 685.00 | 560 472.00 | 876 297.00 |