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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 200.00 | 14 046.00 | 12 154.00 | 26 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 518.00 | 4 923.00 | 10 595.00 | 15 518.00 |
AH Fonds commercial | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 204.00 | 31 272.00 | 37 932.00 | 69 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 983.00 | 129 690.00 | 302 293.00 | 431 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 202.00 | 179 931.00 | 495 271.00 | 675 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CF Disponibilités | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 923.00 | 179 931.00 | 714 991.00 | 894 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 718.00 | 12 218.00 | | -72 718.00 |
DL TOTAL (I) | -44 632.00 | 28 086.00 | | -44 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 860.00 | 292 361.00 | | 416 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 151.00 | 259 516.00 | | 250 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 493.00 | 67 253.00 | | 63 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 880.00 | 53 505.00 | | 24 880.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 623.00 | 672 635.00 | | 759 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 991.00 | 700 720.00 | | 714 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 151.00 | | | 250 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FD Production vendue biens | 474 590.00 | | 474 590.00 | 474 590.00 |
FG Production vendue services | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 916.00 | | 497 916.00 | 497 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 514.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 514.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 172.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 259.00 | 929 807.00 | | 546 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 977.00 | 917 590.00 | | 618 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 718.00 | 12 218.00 | | -72 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 456.00 | | 2 746.00 | 673 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 675 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 501 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 795.00 | | 2 392.00 | 499 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 354.00 | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 705.00 | 58 101.00 | 875.00 | 112 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 806.00 | 5 240.00 | | 8 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 770.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747.00 | 51 091.00 | 875.00 | 100 747.00 |