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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 200.00 | 19 286.00 | 6 914.00 | 26 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 458.00 | 8 542.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 42 534.00 | 29 326.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 869.00 | 171 476.00 | 251 393.00 | 422 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 163.00 | 239 755.00 | 428 408.00 | 668 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 133.00 | | 236 133.00 | 236 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 296.00 | 239 755.00 | 664 541.00 | 904 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DH Report à nouveau | -72 718.00 | | | -72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 871.00 | -72 718.00 | | -70 871.00 |
DL TOTAL (I) | -115 503.00 | -44 632.00 | | -115 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 515.00 | 416 860.00 | | 441 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 161.00 | 250 151.00 | | 250 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | 63 493.00 | | 65 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | 24 880.00 | | 22 587.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 4 240.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 044.00 | 759 623.00 | | 780 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 541.00 | 714 991.00 | | 664 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FD Production vendue biens | 443 524.00 | | 443 524.00 | 443 524.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 779.00 | | 447 779.00 | 447 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 631.00 | |
GE Autres charges | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | 125.00 | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | 125.00 | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | -125.00 | | -5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 273.00 | 546 259.00 | | 579 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 144.00 | 618 977.00 | | 650 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 871.00 | -72 718.00 | | -70 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 202.00 | | 7 212.00 | 675 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 668 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 127 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 494 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 188.00 | | 7 212.00 | 501 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 931.00 | 67 631.00 | 7 808.00 | 179 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 046.00 | 5 240.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 1 770.00 | 235.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 962.00 | 60 621.00 | 7 573.00 | 160 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 515.00 | 74 557.00 | 366 958.00 | 441 515.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 819.00 | 57 318.00 | 19 501.00 | 76 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 044.00 | 163 086.00 | 616 958.00 | 780 044.00 |