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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 164.00 | 6 891.00 | 48 273.00 | 55 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 5 412.00 | 55 420.00 | 60 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 997.00 | 12 303.00 | 283 693.00 | 295 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 565.00 | 12 303.00 | 386 262.00 | 398 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 558.00 | | | 263 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
EA Autres dettes | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 341.00 | | | 364 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 262.00 | | | 386 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 295 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 115 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 485.00 | 39 526.00 | 165 826.00 | 263 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 341.00 | 140 382.00 | 165 826.00 | 364 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |