| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 896.00 | 44 884.00 | 23 011.00 | 67 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 45 356.00 | 57 109.00 | 102 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 552.00 | 90 240.00 | 260 310.00 | 350 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 680.00 | 90 241.00 | 324 439.00 | 414 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 862.00 | -45 264.00 | | -124 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 134.00 | -79 597.00 | | -45 134.00 |
DL TOTAL (I) | -158 996.00 | -113 862.00 | | -158 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 401.00 | 312 018.00 | | 284 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 336.00 | 50 388.00 | | 159 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 126 463.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | 36 625.00 | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 29 647.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 435.00 | 555 141.00 | | 483 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 439.00 | 441 279.00 | | 324 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 895.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 155.00 | 105.00 | | 13 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -86.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 572.00 | 369 957.00 | | 223 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 706.00 | 449 554.00 | | 268 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 134.00 | -79 597.00 | | -45 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 490.00 | 26 751.00 | | 63 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | 26 751.00 | | 63 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 401.00 | 72 429.00 | 211 972.00 | 284 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 768.00 | 36 578.00 | 190.00 | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 435.00 | 271 463.00 | 211 972.00 | 483 435.00 |