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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 741.00 | 19 341.00 | 45 400.00 | 64 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 034.00 | 16 673.00 | 77 361.00 | 94 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 965.00 | 36 014.00 | 302 950.00 | 338 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 123.00 | 36 014.00 | 462 108.00 | 498 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 186.00 | 11 921.00 | | -56 186.00 |
DL TOTAL (I) | -34 264.00 | 21 921.00 | | -34 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 940.00 | 263 558.00 | | 246 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | 33 127.00 | | 174 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 847.00 | 22 970.00 | | 22 847.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 44 686.00 | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 373.00 | 364 341.00 | | 496 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 108.00 | 386 262.00 | | 462 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 697.00 | 140 382.00 | | 312 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981.00 | 73.00 | | 22 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 433 058.00 | | 433 058.00 | 433 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 058.00 | | 433 058.00 | 433 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 015.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 357.00 | 329 660.00 | | 433 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 542.00 | 317 739.00 | | 489 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 186.00 | 11 921.00 | | -56 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 997.00 | | 43 133.00 | 295 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 338 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 158 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | | 42 943.00 | 115 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 23 711.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 23 711.00 | | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VC Groupe et associés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 959.00 | 40 283.00 | 169 004.00 | 223 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 188.00 | 97 998.00 | 190.00 | 98 188.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 373.00 | 312 697.00 | 169 004.00 | 496 373.00 |