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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 896.00 | 32 620.00 | 35 276.00 | 67 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 30 870.00 | 71 595.00 | 102 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 551.00 | 63 490.00 | 287 061.00 | 350 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 769.00 | 63 490.00 | 441 279.00 | 504 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 264.00 | 10 921.00 | | -45 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 597.00 | -56 186.00 | | -79 597.00 |
DL TOTAL (I) | -113 862.00 | -34 264.00 | | -113 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 018.00 | 246 940.00 | | 312 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | 174 520.00 | | 126 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 22 847.00 | | 36 625.00 |
EA Autres dettes | 29 647.00 | 52 065.00 | | 29 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 141.00 | 496 373.00 | | 555 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 279.00 | 462 108.00 | | 441 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 895.00 | 312 697.00 | | 283 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 22 981.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 752.00 | | 259 752.00 | 259 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 752.00 | | 259 752.00 | 259 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 957.00 | 433 357.00 | | 369 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 554.00 | 489 542.00 | | 449 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 597.00 | -56 186.00 | | -79 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 966.00 | | 11 602.00 | 338 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 350 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 170 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 776.00 | | 11 602.00 | 158 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 913.00 | 40 668.00 | 271 245.00 | 311 913.00 |
VI Groupe et associés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 190.00 | |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 141.00 | 283 895.00 | 271 245.00 | 555 141.00 |