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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 383.00 | | 1 354 383.00 | 1 354 383.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 070.00 | | 1 389 070.00 | 1 389 070.00 |
CU Autres participations | 1 099 014.00 | | 1 099 014.00 | 1 099 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 116.00 | 961 116.00 | | 961 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 532.00 | 276 686.00 | | 338 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | 61 846.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 866.00 | 1 322 405.00 | | 1 386 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 139.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 54.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204.00 | 1 310.00 | | 2 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 070.00 | 1 323 715.00 | | 1 389 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204.00 | 1 310.00 | | 2 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 17 489.00 | | 18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 048.00 | 81 971.00 | | 85 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 587.00 | 20 125.00 | | 20 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 461.00 | 61 846.00 | | 64 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 339.00 | | 86 224.00 | 1 269 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 354 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 354 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 339.00 | | 86 224.00 | 1 269 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 666.00 | 297.00 | 255 369.00 | 255 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |