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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 423.00 | | 1 442 423.00 | 1 442 423.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 559.00 | | 1 455 559.00 | 1 455 559.00 |
CU Autres participations | 1 099 014.00 | | 1 099 014.00 | 1 099 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 116.00 | 961 116.00 | | 961 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 993.00 | 338 532.00 | | 402 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | 64 461.00 | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 529.00 | 1 386 866.00 | | 1 453 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 143.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 981.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030.00 | 2 204.00 | | 2 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 559.00 | 1 389 070.00 | | 1 455 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030.00 | 2 204.00 | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 18 186.00 | | 19 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 094.00 | 85 048.00 | | 88 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432.00 | 20 587.00 | | 21 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | 64 461.00 | | 66 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 383.00 | | 89 455.00 | 1 354 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 1 442 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 1 442 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 383.00 | | 89 455.00 | 1 354 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 705.00 | 297.00 | 343 408.00 | 343 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |