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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 945.00 | | 1 928 945.00 | 1 928 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 860.00 | | 3 534 860.00 | 3 534 860.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 058.00 | | 387 058.00 | 387 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 917.00 | | 3 921 917.00 | 3 921 917.00 |
CU Autres participations | 1 605 914.00 | | 1 605 914.00 | 1 605 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | 1 272.00 | | 1 711.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 717.00 | 469 656.00 | | 533 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 212.00 | 64 500.00 | | 152 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 841.00 | 1 103 629.00 | | 1 255 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 977.00 | 573 549.00 | | 486 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 013.00 | 2 426 782.00 | | 2 169 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 829.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 076.00 | 3 002 160.00 | | 2 666 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 917.00 | 4 105 790.00 | | 3 921 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 379.00 | 2 515 278.00 | | 2 264 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | 18 201.00 | | 26 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 390.00 | 89 722.00 | | 185 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 179.00 | 25 222.00 | | 33 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 212.00 | 64 500.00 | | 152 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 499.00 | | 66 850.00 | 3 534 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 489.00 | 3 534 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 489.00 | 3 534 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534 499.00 | | 66 850.00 | 3 534 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 945.00 | | 1 928 945.00 | 1 928 945.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 977.00 | 85 280.00 | 343 910.00 | 486 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 868.00 | 2 168 868.00 | | 2 168 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 250.00 | 305.00 | 1 928 945.00 | 1 929 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 076.00 | 2 264 379.00 | 343 910.00 | 2 666 076.00 |