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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 584.00 | | 1 928 584.00 | 1 928 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 499.00 | | 3 534 499.00 | 3 534 499.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 570 147.00 | | 570 147.00 | 570 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 291.00 | | 571 291.00 | 571 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 790.00 | | 4 105 790.00 | 4 105 790.00 |
CU Autres participations | 1 605 914.00 | | 1 605 914.00 | 1 605 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 104.00 | 20 688.00 | | 17 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 097.00 | 961 116.00 | | 551 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 2 069.00 | | 1 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 656.00 | 402 993.00 | | 469 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 500.00 | 66 663.00 | | 64 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 629.00 | 1 453 529.00 | | 1 103 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 549.00 | | | 573 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 782.00 | | | 2 426 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 176.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 002 160.00 | 2 030.00 | | 3 002 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 790.00 | 1 455 559.00 | | 4 105 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 278.00 | 2 030.00 | | 2 515 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 19 042.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 722.00 | 88 094.00 | | 89 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 222.00 | 21 432.00 | | 25 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 500.00 | 66 663.00 | | 64 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 423.00 | | 2 093 159.00 | 1 442 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 3 534 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 3 534 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 423.00 | | 2 093 159.00 | 1 442 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 584.00 | | 1 928 584.00 | 1 928 584.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 865.00 | 84 982.00 | 342 640.00 | 571 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 868.00 | 2 417 868.00 | | 2 417 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 728.00 | 1 144.00 | 1 928 584.00 | 1 929 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 160.00 | 2 515 278.00 | 342 640.00 | 3 002 160.00 |