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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 817.00 | 38 914.00 | 1 903.00 | 40 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 741.00 | 51 957.00 | 41 784.00 | 93 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 087.00 | 94 666.00 | 146 421.00 | 241 087.00 |
BT Marchandises | 124 143.00 | 28 448.00 | 95 694.00 | 124 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 533.00 | 914.00 | 95 618.00 | 96 533.00 |
BZ Autres créances | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CF Disponibilités | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 652.00 | 29 362.00 | 425 290.00 | 454 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 739.00 | 124 028.00 | 571 711.00 | 695 739.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 967.00 | 188 719.00 | | 188 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | 50 248.00 | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 263 056.00 | 293 967.00 | | 263 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 41 472.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 753.00 | 125 973.00 | | 140 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 948.00 | 54 928.00 | | 71 948.00 |
EA Autres dettes | 22 833.00 | 145.00 | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 655.00 | 272 519.00 | | 308 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 711.00 | 566 485.00 | | 571 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 864.00 | 247 878.00 | | 12 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 352.00 | 241 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 424.00 | 103 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 628.00 | 134 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 936.00 | 12 698.00 | 29 969.00 | 111 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | 3 424.00 | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 717.00 | 12 698.00 | 26 544.00 | 104 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 121.00 | 10 257.00 | 12 864.00 | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VP Divers | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 679.00 | 154 301.00 | 2 378.00 | 156 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 655.00 | 295 791.00 | 12 864.00 | 308 655.00 |