| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 18 901.00 | 8 213.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 999.00 | 100 939.00 | 52 060.00 | 152 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 394.00 | 122 590.00 | 163 804.00 | 286 394.00 |
BT Marchandises | 171 380.00 | 28 448.00 | 142 932.00 | 171 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
BZ Autres créances | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 348 219.00 | | 348 219.00 | 348 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 517.00 | 28 448.00 | 675 068.00 | 703 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 911.00 | 151 039.00 | 838 872.00 | 989 911.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 933.00 | 188 382.00 | | 188 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 457.00 | 55 551.00 | | 172 457.00 |
DL TOTAL (I) | 416 391.00 | 298 933.00 | | 416 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872.00 | 16 682.00 | | 26 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 357.00 | 102 500.00 | | 163 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 601.00 | 163 297.00 | | 142 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 74 080.00 | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 23 797.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 481.00 | 380 356.00 | | 422 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 872.00 | 679 289.00 | | 838 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 638.00 | 370 917.00 | | 408 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 9 583.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 10 876.00 | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 45.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 111.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 156.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 243.00 | 10 720.00 | | 16 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 357.00 | 23 600.00 | | 63 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 682.00 | 1 667 449.00 | | 2 093 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 225.00 | 1 611 899.00 | | 1 921 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 457.00 | 55 551.00 | | 172 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 615.00 | 26 750.00 | | 21 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 466.00 | | 39 797.00 | 249 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 286 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 102 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 180 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 028.00 | | 38 909.00 | 143 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 888.00 | 2 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 164.00 | 24 051.00 | 2 625.00 | 101 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | 1 045.00 | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | 24 051.00 | 1 580.00 | 97 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 13 029.00 | 13 843.00 | 26 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 820.00 | 182 645.00 | 3 175.00 | 185 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 481.00 | 408 638.00 | 13 843.00 | 422 481.00 |