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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 17 693.00 | 2 323.00 | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 393.00 | 63 783.00 | 42 610.00 | 106 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 061.00 | 85 271.00 | 147 790.00 | 233 061.00 |
BT Marchandises | 135 094.00 | 28 448.00 | 106 646.00 | 135 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 585.00 | 1 247.00 | 91 338.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CF Disponibilités | 239 987.00 | | 239 987.00 | 239 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 885.00 | 29 696.00 | 465 190.00 | 494 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 946.00 | 114 967.00 | 612 979.00 | 727 946.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 056.00 | 188 967.00 | | 188 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 327.00 | 19 089.00 | | 85 327.00 |
DL TOTAL (I) | 328 382.00 | 263 056.00 | | 328 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696.00 | 23 121.00 | | 18 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | 140 753.00 | | 80 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 570.00 | 71 948.00 | | 69 570.00 |
EA Autres dettes | | 22 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 597.00 | 308 655.00 | | 284 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 979.00 | 571 711.00 | | 612 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 630.00 | 295 791.00 | | 277 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 087.00 | | 15 108.00 | 241 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 133.00 | 233 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 133.00 | 126 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 558.00 | | 14 985.00 | 134 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 123.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 666.00 | 13 739.00 | 23 133.00 | 94 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 871.00 | 13 739.00 | 23 133.00 | 90 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 696.00 | 11 729.00 | 6 967.00 | 18 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 305.00 | 119 804.00 | 2 501.00 | 122 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 597.00 | 277 630.00 | 6 967.00 | 284 597.00 |