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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 426.00 | 71 240.00 | 102 187.00 | 173 426.00 |
040 Immobilisations financières | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 804.00 | 72 240.00 | 413 565.00 | 485 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
072 Créances – Autres | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
084 Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
110 Total général Actif | 657 495.00 | 72 240.00 | 585 256.00 | 657 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 242.00 | 150 550.00 | | 162 242.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 244.00 | 150 551.00 | | 162 244.00 |
242 Autres charges externes. | 32 708.00 | 33 780.00 | | 32 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 4 129.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 570.00 | 96 834.00 | | 96 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 288.00 | 7 865.00 | | 9 288.00 |
262 Autres charges | 13 196.00 | 3 079.00 | | 13 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 511.00 | 145 687.00 | | 155 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 733.00 | 4 864.00 | | 6 733.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 3 900.00 | 6 898.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | -1 896.00 | | 2 813.00 |