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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 426.00 | 94 610.00 | 78 816.00 | 173 426.00 |
040 Immobilisations financières | 307 442.00 | | 307 442.00 | 307 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 868.00 | 98 610.00 | 387 258.00 | 485 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
110 Total général Actif | 689 166.00 | 98 610.00 | 590 556.00 | 689 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 856.00 | 199 075.00 | | 164 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 856.00 | 199 075.00 | | 164 856.00 |
242 Autres charges externes. | 32 598.00 | 34 778.00 | | 32 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 3 528.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 571.00 | 96 490.00 | | 98 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 14 516.00 | 18 345.00 | | 14 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 834.00 | 161 792.00 | | 157 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 021.00 | 37 283.00 | | 7 021.00 |
280 Produits financiers | 65 083.00 | 147.00 | | 65 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 4 146.00 | 5 453.00 | | 4 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 005.00 | 21 996.00 | | 68 005.00 |