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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 426.00 | 86 960.00 | 86 466.00 | 173 426.00 |
040 Immobilisations financières | 307 442.00 | | 307 442.00 | 307 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 868.00 | 89 960.00 | 395 908.00 | 485 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
110 Total général Actif | 741 053.00 | 89 960.00 | 651 093.00 | 741 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 075.00 | 135 081.00 | | 199 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 075.00 | 135 081.00 | | 199 075.00 |
242 Autres charges externes. | 34 778.00 | 17 759.00 | | 34 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 3 210.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 490.00 | 87 984.00 | | 96 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 9 070.00 | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 18 345.00 | 6 774.00 | | 18 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 792.00 | 124 798.00 | | 161 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 283.00 | 10 283.00 | | 37 283.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 5 453.00 | 4 616.00 | | 5 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 982.00 | 382.00 | | 9 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 996.00 | 5 285.00 | | 21 996.00 |