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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 426.00 | 79 310.00 | 94 116.00 | 173 426.00 |
040 Immobilisations financières | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 804.00 | 81 310.00 | 404 494.00 | 485 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 102.00 | | 248 102.00 | 248 102.00 |
110 Total général Actif | 733 906.00 | 81 310.00 | 652 596.00 | 733 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 081.00 | 162 242.00 | | 135 081.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 081.00 | 162 244.00 | | 135 081.00 |
242 Autres charges externes. | 17 759.00 | 32 708.00 | | 17 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 3 749.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 984.00 | 96 570.00 | | 87 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | 9 288.00 | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 6 774.00 | 13 196.00 | | 6 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 798.00 | 155 511.00 | | 124 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 283.00 | 6 733.00 | | 10 283.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 4 616.00 | 3 900.00 | | 4 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 109.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 285.00 | 2 813.00 | | 5 285.00 |