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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 441 501.00 | 113 669.00 | 327 832.00 | 441 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 319.00 | 212 098.00 | 80 221.00 | 292 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 263.00 | 66 731.00 | 242 531.00 | 309 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 897.00 | 392 498.00 | 691 399.00 | 1 083 897.00 |
BT Marchandises | 742 177.00 | 10 000.00 | 732 177.00 | 742 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 702.00 | 1 741.00 | 31 961.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 178 611.00 | | 178 611.00 | 178 611.00 |
CF Disponibilités | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 414.00 | 11 741.00 | 1 100 673.00 | 1 112 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 311.00 | 404 239.00 | 1 792 071.00 | 2 196 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
DL TOTAL (I) | 527 642.00 | | | 527 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 808.00 | | | 563 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 430.00 | | | 1 264 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 071.00 | | | 1 792 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 758.00 | | | 809 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 280 192.00 | | 6 280 192.00 | 6 280 192.00 |
FD Production vendue biens | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
FG Production vendue services | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 361.00 | | 6 493 361.00 | 6 493 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 267.00 | | | 6 526 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 249.00 | | | 6 416 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 570 562.00 | | | 570 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 107.00 | 321 107.00 | | 321 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 808.00 | 109 136.00 | 302 746.00 | 563 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 080.00 | 217 668.00 | 40 412.00 | 258 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 430.00 | 809 758.00 | 302 746.00 | 1 264 430.00 |