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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 214.00 | 240 780.00 | 525 434.00 | 766 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 025.00 | 266 386.00 | 43 639.00 | 310 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 264.00 | 176 269.00 | 680 994.00 | 857 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 587.00 | 683 435.00 | 1 305 152.00 | 1 988 587.00 |
BT Marchandises | 720 537.00 | | 720 537.00 | 720 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | 2 092.00 | 49 289.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
CF Disponibilités | 736 267.00 | | 736 267.00 | 736 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 244.00 | 2 092.00 | 1 637 152.00 | 1 639 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 831.00 | 685 527.00 | 2 942 304.00 | 3 627 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 601.00 | | | 248 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DL TOTAL (I) | 683 174.00 | | | 683 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 447.00 | | | 1 169 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 705.00 | | | 504 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 238.00 | | | 337 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 131.00 | | | 2 259 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 304.00 | | | 2 942 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 366.00 | | | 1 267 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 335 336.00 | | 9 335 336.00 | 9 335 336.00 |
FD Production vendue biens | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 877.00 | | 9 444 877.00 | 9 444 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 496.00 | | | 9 531 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 282 894.00 | | | 9 282 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 601.00 | | | 248 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 370.00 | | 208 074.00 | 1 877 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 857.00 | 1 988 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 857.00 | 1 933 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 075.00 | | 207 285.00 | 1 823 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 295.00 | | 790.00 | 54 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 296.00 | 216 457.00 | 54 318.00 | 521 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 296.00 | 216 457.00 | 54 318.00 | 521 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 87.00 | 200.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 87.00 | 200.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 87.00 | 200.00 | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 238.00 | 337 238.00 | | 337 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 489.00 | | 86 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 447.00 | 177 682.00 | 607 585.00 | 1 169 447.00 |
VI Groupe et associés | 504 705.00 | 504 705.00 | | 504 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 112.00 | 182 441.00 | 54 671.00 | 237 112.00 |
VW T.V.A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 131.00 | 1 267 366.00 | 607 595.00 | 2 259 131.00 |