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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 776 374.00 | 309 356.00 | 467 015.00 | 776 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 877.00 | 284 506.00 | 27 371.00 | 311 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 242.00 | 294 942.00 | 642 300.00 | 937 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 579.00 | 888 804.00 | 1 191 774.00 | 2 080 579.00 |
BT Marchandises | 739 673.00 | | 739 673.00 | 739 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | 2 005.00 | 42 151.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CF Disponibilités | 629 416.00 | | 629 416.00 | 629 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 685.00 | 2 005.00 | 1 534 680.00 | 1 536 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 263.00 | 890 809.00 | 2 726 454.00 | 3 617 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 439 265.00 | | | 439 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 781 454.00 | | | 781 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 428.00 | | | 1 011 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 173.00 | | | 379 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 702.00 | | | 343 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 038.00 | | | 207 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 454.00 | | | 2 726 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 278.00 | | | 1 097 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 351.00 | | 9 503 351.00 | 9 503 351.00 |
FD Production vendue biens | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
FG Production vendue services | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 806.00 | | 9 629 806.00 | 9 629 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 180.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 818.00 | | | 9 736 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535 761.00 | | | 9 535 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 587.00 | | 100 384.00 | 1 988 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 55 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 2 080 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | 2 025 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 502.00 | | 99 800.00 | 1 933 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 085.00 | | 584.00 | 55 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 435.00 | 213 180.00 | 7 810.00 | 683 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 435.00 | 213 180.00 | 7 810.00 | 683 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 092.00 | | 87.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | | 87.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | | 87.00 | 2 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
UX Autres créances clients | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 428.00 | 163 707.00 | 594 337.00 | 1 011 428.00 |
VI Groupe et associés | 379 173.00 | 379 173.00 | | 379 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 263.00 | 167 595.00 | 54 667.00 | 222 263.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 000.00 | 1 097 278.00 | 594 337.00 | 1 945 000.00 |