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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 737 789.00 | 165 915.00 | 571 873.00 | 737 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 129.00 | 242 712.00 | 72 417.00 | 315 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 158.00 | 112 669.00 | 657 489.00 | 770 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 370.00 | 521 296.00 | 1 356 075.00 | 1 877 370.00 |
BT Marchandises | 762 713.00 | | 762 713.00 | 762 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | 2 205.00 | 33 227.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 423.00 | 2 205.00 | 1 145 218.00 | 1 147 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 793.00 | 523 501.00 | 2 501 292.00 | 3 024 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 537 349.00 | | | 537 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 666.00 | | | 1 027 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 636.00 | | | 396 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 943.00 | | | 1 963 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 292.00 | | | 2 501 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 677.00 | | | 1 164 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 014 094.00 | | 7 014 094.00 | 7 014 094.00 |
FD Production vendue biens | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
FG Production vendue services | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 435.00 | | 7 266 435.00 | 7 266 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 117.00 | | | 7 300 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 095.00 | | | 7 206 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 498.00 | 137 708.00 | 8 911.00 | 392 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 498.00 | 137 708.00 | 8 911.00 | 392 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 498.00 | 137 708.00 | 8 911.00 | 392 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 636.00 | 396 636.00 | | 396 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 937.00 | 180 937.00 | | 180 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 666.00 | 228 400.00 | 444 177.00 | 1 027 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 492.00 | 331 492.00 | | 331 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 378.00 | 331 492.00 | 53 886.00 | 385 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 943.00 | 1 164 677.00 | 444 177.00 | 1 963 943.00 |