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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 3 583.00 | 3 754.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 44 532.00 | 13 784.00 | 30 748.00 | 44 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 557.00 | 68 272.00 | 9 285.00 | 77 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 759.00 | 49 350.00 | 69 409.00 | 118 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 734.00 | 134 990.00 | 158 744.00 | 293 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BN En cours de production de biens | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 426.00 | 8 833.00 | 349 593.00 | 358 426.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 951.00 | 8 833.00 | 449 117.00 | 457 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 685.00 | 143 823.00 | 607 862.00 | 751 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 303.00 | | | 352 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 862.00 | | | 607 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 830.00 | | 106 605.00 | 203 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 293 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 701.00 | 240 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 770.00 | | 4 567.00 | 47 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 591.00 | | 101 958.00 | 155 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 80.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 582.00 | 25 508.00 | 2 100.00 | 111 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 813.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | 24 695.00 | 2 100.00 | 108 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 358 426.00 | 358 426.00 | | 358 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 164.00 | 25 546.00 | 83 618.00 | 109 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 815.00 | | | 134 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 945.00 | 396 651.00 | 294.00 | 396 945.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 450.00 | 266 832.00 | 83 618.00 | 350 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 977.00 | | | 224 977.00 |