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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 6 628.00 | 709.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 72 866.00 | 19 857.00 | 53 009.00 | 72 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 354.00 | 65 091.00 | 14 263.00 | 79 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 251.00 | 70 154.00 | 92 097.00 | 162 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 007.00 | 161 729.00 | 206 277.00 | 368 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BN En cours de production de biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 196.00 | | 214 196.00 | 214 196.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CF Disponibilités | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 124.00 | | 568 124.00 | 568 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 131.00 | 161 729.00 | 774 402.00 | 936 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 316 841.00 | | | 316 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 565.00 | | | 308 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 560.00 | | | 457 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 402.00 | | | 774 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 973.00 | | | 365 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 100.00 | | 32 924.00 | 351 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 368 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 314 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 564.00 | | 32 924.00 | 297 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 699.00 | 37 049.00 | 16 018.00 | 140 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 1 522.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 593.00 | 35 526.00 | 16 018.00 | 135 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UP Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 565.00 | 41 978.00 | 91 587.00 | 133 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 509.00 | 237 579.00 | 930.00 | 238 509.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 560.00 | 365 973.00 | 91 587.00 | 457 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
YT Sous‐traitance | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |