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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 337.00 | 8 162.00 | 14 175.00 | 22 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 76 727.00 | 27 486.00 | 49 240.00 | 76 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 668.00 | 66 412.00 | 31 256.00 | 97 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 573.00 | 126 045.00 | 76 527.00 | 202 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 943.00 | 228 106.00 | 216 838.00 | 444 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 277 156.00 | | 277 156.00 | 277 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 895.00 | | 594 895.00 | 594 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 839.00 | 228 106.00 | 811 733.00 | 1 039 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 163 078.00 | 214 989.00 | | 163 078.00 |
DH Report à nouveau | | 25 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 945.00 | 73 037.00 | | 83 945.00 |
DL TOTAL (I) | 317 423.00 | 383 478.00 | | 317 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 058.00 | 92 203.00 | | 90 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 1 780.00 | | 6 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 567.00 | 14 893.00 | | 71 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 712.00 | 74 759.00 | | 107 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 988.00 | 182 092.00 | | 166 988.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 702.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 230.00 | 17 112.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 310.00 | 384 542.00 | | 494 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733.00 | 768 020.00 | | 811 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 019.00 | 369 649.00 | | 377 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 617.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 144.00 | | 1 339 144.00 | 1 339 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 144.00 | | 1 339 144.00 | 1 339 144.00 |
FM Production stockée | | | 43.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 6 958.00 | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | 6 418.00 | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 336.00 | 6 418.00 | | 30 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 945.00 | 267.00 | | 19 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 949.00 | 346.00 | | 19 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | 6 072.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 24 666.00 | | 26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 192.00 | 1 192 276.00 | | 1 380 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 247.00 | 1 119 240.00 | | 1 296 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 945.00 | 73 037.00 | | 83 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 902.00 | 20 232.00 | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 003.00 | | 107 635.00 | 373 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 695.00 | 444 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 695.00 | 376 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 337.00 | | 15 000.00 | 52 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 027.00 | | 92 635.00 | 320 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 760.00 | 45 095.00 | 15 750.00 | 198 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 825.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 423.00 | 44 270.00 | 15 750.00 | 191 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 3 326.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 293.00 | 17 910.00 | | 17 293.00 |
ST Autres comptes | 107 155.00 | 96 385.00 | | 107 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 863.00 | 51 313.00 | | 53 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 587.00 | 30 626.00 | | 17 587.00 |
YT Sous‐traitance | 64 237.00 | 39 043.00 | | 64 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 031.00 | 681.00 | | 5 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 690.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | 4 015.00 | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 578.00 | 205 332.00 | | 247 578.00 |